배당 우량주 TOP 10 소개(Feat. 지금 볼만한 배당 주식 소개!)
금리 인상 시기에는 무엇보다도 배당 주식이 제일 안전하다고 볼 수 있습니다. 이에 지금 현 시점에서 사면 좋은 배당 주식 및 ETF 역시 같이 살펴 보겠습니다.
1. 배당 우량주
| No | 종목 | 티커 | 섹터 | 배당률 | 5년 평균 배당률 |
| 1 | 리얼티 인컴 | O | 리츠 | 4.5% | 4.4% |
| 2 | 엑슨 모빌 | XOM | 에너지 | 3.1% | 5.3% |
| 3 | 모건스탠리 | MS | 금융 | 3.1% | 2.5% |
| 4 | JP모건 | JPM | 금융 | 3.0% | 2.7% |
| 5 | 코카콜라 | KO | 소비재 | 2.9% | 3.1% |
| 6 | 펩시 | PEP | 소비재 | 2.7% | 2.8% |
| 7 | 블랙락 | BLK | 금융 | 2.6% | 2.4% |
| 8 | 록히드마틴 | LMT | 산업재 | 2.6% | 2.6% |
| 9 | P&G | PG | 소비재 | 2.6% | 2.6% |
| 10 | 홈디포 | HD | 소비재 | 2.4% | 2.2% |
특징 적인 것이, 모건스탠리, JP모건 그리고 블랙락 등의 금융 은행 주가 최근 5년 배당율 대비 현재 배당률이 더 높다는 것을 알 수 있습니다.
반대로 엑슨 모빌, 펩시, 코카콜라, 홈디포 등의 산업재 및 소비 관련 부분이 5년 배당률 대비 현재 배당이 더 낮게 나오고 있습니다.
그 이유는 지금의 금리 인상 시점에서 아무래도 은행 및 금융 섹터로 돈이 더 몰린다고 볼 수 있으며, 에너지, 음식 등의 산업 및 소비 섹터는 주가 방어가 잘 되기에 배당률이 많이 오르지 않다고 해석이 가능 하겠습니다.
반대로 엑슨 모빌, 펩시, 코카콜라, 홈디포 등의 산업재 및 소비 관련 부분이 5년 배당률 대비 현재 배당이 더 낮게 나오고 있습니다.
그 이유는 지금의 금리 인상 시점에서 아무래도 은행 및 금융 섹터로 돈이 더 몰린다고 볼 수 있으며, 에너지, 음식 등의 산업 및 소비 섹터는 주가 방어가 잘 되기에 배당률이 많이 오르지 않다고 해석이 가능 하겠습니다.
2. 배당 EFF
| No | 티커 | 섹터 | 올해 수익률 | 배당률 | 5년 평균 배당률 |
| 1 | GDX | 금 관련 | 13.1% | 1.5% | 0.9% |
| 2 | TLT | 장기채권 | 6.7% | 2.3% | 2.1% |
| 3 | QQQ | 나스닥 | 6.2% | 0.8% | 0.7% |
| 4 | XLT | 금융 | 3.4% | 2.0% | 1.9% |
| 5 | SPY | S&P500 | 3.5% | 1.6% | 1.6% |
| 6 | VNQ | 리츠 | 6.3% | 3.7% | 3.7% |
| 7 | DIA | 다우 | 0.7% | 1.9% | 2.0% |
| 8 | XLP | 필수재 | -2.6% | 2.5% | 2.6% |
| 9 | XLY | 경기소비 | 7.6% | 0.9% | 1.0% |
| 10 | XLK | 기술 | 5.5% | 1.0% | 2.6% |
ETF 또한 매력적 입니다. GDX의 경우 달러의 약세에 따른 금 가격의 상승으로 수익률도 높으며, 배당 역시 평균 5년 대비 훨씬 높은 수준 입니다.
TLT의 경우, 금리 인상에 따른 장기 채권 금리의 상승으로 주가가 많이 하락 하였습니다. 그래서 5년 평균 배당 수익률 보다 현재 배당율이 높다고 할 수 있습니다.
QQQ 역시 나스닥을 추종하므로 주가가 1년 이상 하락 함으로 인한 배당이 5년 평균 보다 다소 높게 책정이 된 것이 특징 입니다.
Top 3 ETF 주식을 정리하면, 금리 인상 시기에 혜택을 받지 못했던 ETF의 주가가 떨어지면서 배당률이 증가 하였으며, 올해의 수익은 1월 이후 이런 주식의 주가가 올라감에 따라 타 섹터보다 주가의 오름 폭이 증가 했다고 해석이 가능 합니다.
3. 지금 볼 만한 배당 주식는?
개인의 성향에 따라 매우 달라질 수 있으나, 코카콜라, 펩시, 리얼티인컴, 블랙락의 경우 안정적으로 장기 투자하기에는 너무나 좋은 주식입니다.
5년 평균 수익률 또한 안정적이고 주가의 급,등락이 크지 않기 때문에 안정적으로 운영 할 수 있기 때문입니다.
같은 의미로 ETF의 경우 QQQ 및 SPY가 제일 안정적으로 운영 가능하다고 생각합니다. 금 및 채권 역시 경기에 따른 급,등락이 클 수 있기 때문입니다.
기타 산업재 및 원자재 관련 역시 산업 사이클에 따른 주가의 움직임이 클 수 있기 때문에 추천 드리지는 않습니다. 오히려 단기 및 스윙 매매에 적합할 수 있습니다.
현재 수익이 제일 좋다고 미래까지 보장하지는 않습니다. 오히려 다음 경기 사이클은 대비하는 전략이 더 좋아 보입니다.
그런 의미에서 TLT 및 QQQ의 경우는 배당 보다는 주가가 너무 과대하게 낙폭이 되었죠. 배당의 매력 보다는 주가의 매력이 훨씬 큰 구간이라고 보입니다.
이런 주식은 위험 부담을 줄이면서 배당 + 주가 상승으로 인한 수익까지 같이 챙길 수 있는 아주 좋은 ETF 입니다.
기본적으로 경제 사이클에 따라 배당의 수익과 주가의 움직임을 같이 예측하는 전략이 좋습니다. 그리고 일반적으로 그 주식의 주가와 배당은 반대로 움직입니다.
그래서 주가의 하락을 hedge 할 수 있는 배당의 매력이 높은 것이죠. 이런 부분까지 잘 살피시어 매매에 참고 하시길 바랍니다.
지금까지 배당 수익이 좋은 배당 주식 및 ETF 주식을 살펴 보았습니다. 개인적 의견이니 매매에 참고만 하시길 바랍니다.